Devo negociar futuros ou forex

Qual mercado para o comércio do dia? Ações, Futuros ou Forex?

Os prós e contras de cada mercado.

A maioria das pessoas pensa no mercado de ações quando ouve o termo "day trader". # 34; Comerciantes do dia também participam nos mercados de futuros e forex, não apenas ações. Se você quer se tornar um day trader, antes de começar, você precisará escolher um mercado. Concentre seu tempo de aprendizado e prática nesse mercado único para se destacar. Depois de dominar um mercado, outros mercados devem ser mais fáceis. Dito isto, os operadores do novo dia devem escolher e dominar um mercado antes de tentar negociar com outros.

Aqui estão as coisas que você deve saber sobre negociação de ações, futuros e forex. Esse conhecimento ajudará você a decidir qual mercado funciona melhor para seu estilo de vida, restrições e objetivos.

Ações de comércio do dia.

Se você está pensando em ações de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.

O capital inicial mínimo exigido é de US $ 25.000 para as bolsas norte-americanas. O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 30.000. Horário de funcionamento das 9:30 às 16:00 EST. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. Melhor & # 34; bang for buck & # 34; ocorre entre as 8:30 e as 10:30 e / ou das 15:00 às 16:00. Um número quase infinito de ações para negociar. Isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Você pode negociar os mesmos estoques a cada dia, ou fazer pesquisas para encontrar novas ações para o comércio do dia a cada dia ou semana.

Com base nesses fatores, você provavelmente será capaz de ver se o mercado de ações é um mercado razoável para o comércio diário.

Se você não tiver US $ 30.000, provavelmente desejará considerar forex ou futuros, que exigem menos capital. Se você não pode negociar entre as 8:30 e as 10:30, ou 9:30 às 10:30 e / ou das 3 às 4 PM EST, seus esforços de negociação não serão tão eficientes. como eles poderiam ser.

Muitos comerciantes dia comércio o mesmo estoque todos os dias, independentemente do que está ocorrendo no mundo.

Uma vez que você conheça uma estratégia de negociação de ações, pouco tempo de pesquisa adicional é necessário para esse método, já que você está sempre negociando o mesmo estoque. Outros comerciantes concentram-se em ações de alto interesse em um determinado dia. Isso leva um pouco mais de pesquisa e escavação a cada dia. Se você optar por negociar ações de comércio, decida se vai negociar as mesmas ações o tempo todo, ou mude diariamente ou semanalmente.

Day Trade Futures.

Se você está pensando em futuros de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 3.500 a US $ 5.000, se negociar um contrato futuro como o S & P 500 Emini (ES). O capital inicial recomendado varia de acordo com o contrato de futuros que você negocia, mas se você estiver começando, a negociação de ES é recomendada. Horário oficial de mercado das 9:30 às 16:00 EST para ES. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. A hora ideal para o dia de negociação do ES é entre 8:30 e 10:30 e das 15:00 às 16:00. Se você negociar outros contratos futuros, como petróleo bruto ou futuros associados a mercados europeus ou asiáticos, esses contratos geralmente oferecem grandes oportunidades de negociação fora do horário oficial de mercado da bolsa de valores norte-americana. Isso fornece alguma flexibilidade se você não conseguir negociar durante os horários ideais de negociação do dia para ES.

A maioria dos comerciantes de futuros se concentra em oportunidades em um contrato futuro. Eles se tornam especialistas em negociar esse mercado de futuros, e muitas vezes não negociam com outros. Dito isto, há comerciantes que preferem negociar onde a ação é, ocasionalmente negociando um contrato futuro que está vendo grandes movimentos ou volume em um determinado dia.

Com base apenas nesses fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de futuros é um mercado razoável para o comércio diário. Se você tem menos de US $ 30.000, os futuros são uma opção. Se você deseja negociar o S & P 500 Eminis (ES), tente negociar entre 8:30 e 10:30 ou 9:30 a 10:30 e / ou 3 às 4 PM EST. Se você não puder, há outras opções. Considere o dia de negociação de uma commodity global que veja movimento em torno do relógio ou futuros associados à Europa ou à Ásia.

Os contratos futuros europeus e asiáticos apresentam oportunidade antes da abertura do mercado acionário dos EUA, e após o fechamento dos EUA, respectivamente.

Dia de Negociação Forex.

Se você está pensando em Forex Trading, aqui estão as coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 500 a US $ 1.000. Mais de US $ 1000 é recomendado se você quiser um fluxo de renda mensal decente. Forex negocia 24 horas por dia a partir de 17:00 EST no domingo a 17:00 EST na sexta-feira. Nem todos estes tempos são ideais para o dia de negociação embora. Melhores horários para day trade forex depende do par sendo negociado. Dito isto, os principais pares, como o GBP / USD e o EUR / USD, são mais negociados entre as 3:00 e as 12:00. Veja os Melhores Horários para o Dia de Comércio do EURUSD para obter horários mais precisos. Muitos pares de moedas para o day trade, embora seja recomendado que os novos operadores fiquem com o EURUSD ou GBPUSD. Estes fornecem movimento de volume e preço mais do que suficiente para criar uma receita de negociação diária.

Com base nesses fatores, você pode determinar se o mercado forex combina com você. Se você tem capital limitado para começar a day trading (menos de $ 3500 a $ 5000) então forex é sua única opção (ou você tem que economizar para negociar com outros mercados). Forex é flexível em que você pode negociar fora do horário de mercado dos EUA; Isso ajuda se você tiver outro emprego durante o horário comercial normal.

Qual mercado para o comércio do dia.

Agora que você conhece alguns dos requisitos básicos de entrada para cada mercado, pode começar a investigar aquele que mais se adapta à sua vida e mais lhe interessa. Restrições desempenham um papel. Se você quiser day trade stocks, mas tem fundos mínimos, considere forex ou futuros em vez disso. Todos os três mercados oferecem grande potencial de renda, mas um pode ter certos elementos que atraem mais você. Selecione seu mercado e torne-se um mestre nisso.

Devo abrir uma conta de Forex ou de futuros?

Olá comerciantes! Ao longo dos últimos meses de ensino com a Online Trading Academy, surgiu uma questão cada vez mais frequente com novos alunos. & # 8220; Qual classe de conta / recurso devo começar a negociar primeiro? Futuros ou forex spot? & # 8221; A newsletter desta semana discutirá as principais diferenças entre os dois mercados.

Acredite ou não, quase todas as decisões que tomamos na negociação (bem como a vida) têm potenciais coisas positivas e potenciais coisas negativas associadas a essa decisão. Se eu optar por ter um stop loss super pequeno porque estou negociando com uma oferta muito pequena ou com uma zona de demanda, isso significa que posso assumir uma grande posição; no entanto, ao negociar com uma zona muito pequena, há uma chance de eu não ser preenchida no meu negócio. Vejo? Tanto um positivo quanto um negativo. Muitos novos operadores / estudantes optam por começar com uma classe de ativos alavancada ou outra; minha opinião pessoal é que você provavelmente acabará negociando ambas as classes de ativos, se não, ações e opções também. Ser um operador bem-arredondado usando várias classes de ativos nos permite aproveitar todo o tipo de mercado, sendo tendência ou canalização lateral.

A diferença mais significativa entre uma conta de futuros e uma conta cambial é as coisas reais que você pode negociar. Com uma conta de futuros, você pode negociar índices do mercado de ações, títulos, metais como ouro e cobre, gado, trigo, até mesmo moedas! No entanto, sua escolha de moedas é um pouco limitada. Quando o volume real de negociação é levado em consideração, há apenas um punhado de pares de moedas que são & # 8220; vale & # 8221; negociação. Ao considerar as opções disponíveis para negociação com uma conta cambial à vista, nos Estados Unidos estamos limitados a negociar apenas pares de moedas (alguns países estrangeiros permitem negociar metais em suas contas forex). No entanto, temos a capacidade de negociar muitos pares de moedas mais do que os que valem & # 8201; # 8221; negociação no mercado de futuros. Assim, cada conta tem a capacidade de negociar coisas / símbolos diferentes.

Uma segunda diferença muito significativa entre os dois mercados é a quantidade de risco real de dólar que é necessário para negociá-los. Ao negociar o contrato de futuros S & amp; P 500 (a ESZ14 no momento da redação deste), ter uma perda de parada de dois pontos significa que você está arriscando aproximadamente US $ 100 por contrato, talvez mais se obtiver algum deslizamento, além de considerar comissões como uma despesa de negócios. Mais contratos obviamente adicionariam mais risco ao dólar. Se você estivesse planejando sair com duas metas de lucro, entrando com pelo menos dois contratos, seu risco em dólar seria então de US $ 200. Para um novo operador com uma pequena conta, perdendo US $ 100 por negociação como sua curva de aprendizado & # 8221; aula particular pode ser assustadora! Existem vários contratos futuros de e-micro que você poderia negociar para tornar o seu risco de dólar ainda menor, mas estes são apenas alguns pares de moedas. Além disso, o volume desses contratos é bastante baixo. Ao negociar no mercado forex spot, negociar micro lotes na maioria das firmas de corretagem permitirá que você negocie com paradas que realmente lhe custem tão pouco quanto um dólar! Sim, você leu certo. Agora, você não será capaz de fazer uma vida real quando arriscar um dólar em seus negócios, mas pelo menos será uma mensalidade barata!

Outra grande diferença nesses mercados é o custo para negociar, com base na margem exigida para comprar um contrato (em futuros) ou muito (em forex spot). O custo para comprar um contrato nos mercados futuros varia de acordo com vários fatores: o que o seu corretor escolhido cobra e o que o câmbio exige, e o contrato tem um poder de compra de day-trade & # 8221; aumentar a alavancagem. Ao negociar o contrato de futuros do e-mini S & P 500, são necessários US $ 5.060 de margem inicial para a compra de um contrato. Ao usar a taxa de day-trade, seu contrato custa 25% disso. Ao comprar um contrato do EUR / USD em seu mercado futuro, o custo é de $ 2310, e um lote padrão no mercado forex é de aproximadamente $ 2477,00. Alguns lotes são muito mais baratos, alguns são mais caros.

Então você tem algumas das grandes diferenças. O básico é: com os mercados futuros, você pode negociar muitas coisas diferentes - como metais, índices, títulos e algumas moedas. Com uma conta spot forex, você pode negociar apenas moedas (mas mais delas). No mercado de futuros, geralmente suas despesas serão maiores quando medidas pelo risco em dólar, quantidade necessária para negociar e custo para fazer as negociações individuais. O forex spot então tem a vantagem de ser mais barato para negociar e aprender as habilidades.

Como dito anteriormente, todas as decisões que você toma na negociação têm pontos positivos e negativos em potencial, e cabe a você decidir qual delas é melhor para suas circunstâncias. Eventualmente, você provavelmente fará as duas classes de ativos, e espero vê-lo em uma das minhas aulas!

Esta informação é escrita exclusivamente para fins educacionais. Não contém recomendações ou solicita a compra, venda ou armazenamento de quaisquer instrumentos financeiros. Comércio e investimento são tradicionalmente associados a um alto nível de risco. O autor expressa sua opinião pessoal e não é responsável por quaisquer ações do leitor. O autor pode ou não estar envolvido na negociação dos instrumentos financeiros mencionados. Os resultados futuros podem ser muito diferentes daqueles descritos aqui. Lucratividade no passado não significa lucratividade no futuro.

Nota: Todas as informações desta página estão sujeitas a alterações. O uso deste site constitui aceitação do nosso contrato de usuário. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal.

A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida.

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread bid-ask de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora de Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que daytraders entrem e saiam do mercado sem comissões reduzindo significativamente seus lucros, mas é claro que quanto mais negociações você fizer, mais isso terá impacto nos resultados.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que o fazem, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grandes ou pequenas sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, já que uma alavancagem mais alta equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytraded por apenas US $ 500 que é 1% do seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma regra de Daytrader padrão associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como um Daytrader Padrão, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como receita ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno sobre o índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você seja capaz de ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que eles estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não existe um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros da Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é difícil o suficiente, então por que escolher um mercado onde as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções sobre Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Por favor, leia a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* Margens baixas são uma faca de dois gumes, pois margens menores significam que você tem maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões cotadas não incluem as taxas de câmbio e de NFA, salvo indicação em contrário. A Apex não cobra pelos dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, a CME cobra de US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você exige.

Noções básicas de negociação você deve saber.

O que você deve saber antes de embarcar.

Ultimamente, as moedas têm sido em uma montanha-russa com recordes altos e baixos. O mundo do câmbio está dominando as manchetes de notícias; mas o que isso significa, e mais importante, o que você precisa saber antes de embarcar?

Primeiro de tudo, é importante que você entenda que a negociação no mercado de câmbio envolve um alto grau de risco, incluindo o risco de perder dinheiro. Qualquer investimento em moeda estrangeira deve envolver apenas capital de risco e você nunca deve negociar com dinheiro que não pode perder.

O que é Forex?

Você deve ter notado que o valor das moedas sobe e desce todos os dias. O que a maioria das pessoas não percebe é que existe um mercado de câmbio - ou "Forex" - onde você pode lucrar com o movimento dessas moedas. O exemplo mais conhecido é George Soros, que fez um bilhão de dólares em um dia negociando moedas. Esteja ciente, no entanto, que o comércio de moeda envolve risco significativo e os indivíduos podem perder uma parte substancial de seu investimento. Como as tecnologias melhoraram, o mercado Forex tornou-se mais acessível, resultando em um crescimento sem precedentes no comércio on-line. Uma das grandes coisas sobre a negociação de moedas agora é que você não precisa mais ser um grande gestor de dinheiro para negociar esse mercado; Comerciantes e investidores como você e eu podemos negociar esse mercado.

Forex em poucas palavras.

O mercado Forex é o maior mercado financeiro da Terra. Seu volume médio diário negociado é superior a US $ 3,2 trilhões. Compare isso com a Bolsa de Valores de Nova York, que tem apenas um volume médio diário de negociação de US $ 55 bilhões. Na verdade, se você colocasse TODOS os mercados de ações e de futuros do mundo juntos, o volume de negociação combinado seria igual a um TRIMESTRE do mercado Forex. Por que o tamanho é importante? Porque existem tantos compradores e vendedores que os preços das transações são mantidos baixos. Se você está se perguntando como a negociação no mercado Forex é diferente, então negociando ações, aqui estão alguns benefícios importantes.

Muitas empresas não cobram comissões & ndash; você paga apenas os spreads bid / ask. Há 24 horas de negociação & ndash; você dita quando negociar e como negociar. Você pode negociar com alavancagem, mas isso pode ampliar ganhos e perdas potenciais. Você pode se concentrar na escolha de algumas moedas, em vez de 5000 ações. Forex é acessível - você não precisa de muito dinheiro para começar.

Como o Forex é negociado?

A mecânica de um comércio é virtualmente idêntica àquelas de outros mercados. A única diferença é que você está comprando uma moeda e vendendo outra ao mesmo tempo. É por isso que as moedas são cotadas em pares, como EUR / USD ou USD / JPY. A taxa de câmbio representa o preço de compra entre as duas moedas.

Importante: esteja ciente dos riscos:

Finalmente, não se pode enfatizar o suficiente que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Lembre-se, você poderia sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial, o que significa que você não deve investir dinheiro que não pode perder. Se você tiver alguma dúvida, recomendamos que você procure orientação de um consultor financeiro independente.

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Você deve trocar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os traders ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, desde chips azuis e industriais testados e comprovados até os mercados de futuros e forex acelerados. Decidir quais desses mercados serão negociados pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco e o estilo de negociação do negociador ou do investidor. Por exemplo, os investidores buy-and-hold geralmente são mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os traders de curto prazo, incluindo os traders swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado Forex com a compra de ações, índices e industriais blue chip. (Aprenda sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: um guia para principiantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, respondendo por mais de US $ 4 trilhões em valor negociado médio a cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado forex por causa de sua alta liquidez, negociação ininterrupta e quantidade de alavancagem que é oferecida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de maneira lucrativa durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

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Volatilidade é uma medida de flutuações de preço de curto prazo. Enquanto alguns traders, especialmente os de curto prazo e day traders, confiam na volatilidade para lucrar com oscilações rápidas de preço no mercado, outros traders estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos traders de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores buy-and-hold podem preferir a estabilidade oferecida pelas blue chips.

Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo uma alavancagem ainda maior está disponível. Tudo isso é uma vantagem? Não necessariamente. Enquanto isso certamente fornece o trampolim para construir capital com um investimento muito pequeno - contas forex podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para mais informações, consulte Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo em que cada um é negociado. As sessões de negociação de ações são limitadas ao horário de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção das férias de mercado. O mercado cambial, por outro lado, permanece ativo 24 horas por dia, das 17h de domingo, às 17h de sexta-feira, em Sydney, depois viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade de negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os traders cujas programações limitariam sua atividade comercial. (Só porque o mercado forex negocia 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja Como definir um cronograma de negociação Forex.)

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para uma carteira específica ou para o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos traders e investidores um método importante de medir o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos fornece aos comerciantes e investidores ampla exposição de mercado através de índices do mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices do mercado de ações, como o S & amp; P Depository Receipts (SPY) e o Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os traders de curto prazo, devido às faixas de preço médias diárias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos futuros de índice de ações de tamanho normal. Os e-minis, incluindo o e-mini S & P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao Risco de Estresse do Forex Minis.)

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciadas pelos muitos traders de curto prazo que participam dos índices do mercado de ações. Os principais contratos futuros de índices de ações são negociados a um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, superando o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária no movimento de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo.

Enquanto o valor negociado médio diário empalidece em comparação com o dos mercados forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes forex, incluindo liquidez confiável, cotações de movimento de preço médio diário que são propícias para lucros de curto prazo e negociação fora do horário normal de mercado dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é chamada de margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são definidos pelas bolsas onde os contratos são negociados e podem ser de apenas 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir valores de margem mais altos. Assim como forex, então, os negociadores de futuros têm a capacidade de negociar em posições de grande porte com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de enormes ganhos - ou sofrer perdas devastadoras.

Enquanto a negociação existe quase o tempo todo para os e-minis comercializados eletronicamente (a negociação cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez fora do mercado. horas pode ser uma preocupação dependendo do contrato em particular e da hora do dia.

Embora fora do escopo deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de maneira diferente no tempo do imposto. Ganhos de curto prazo em contratos futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para alíquotas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os operadores ativos podem ser elegíveis para escolher o status de marcação a mercado (MTM) para fins de IRS, o que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A Publicação de IRS 550 e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como trader para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem o aconselhamento e a perícia de um contabilista qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e os passivos fiscais relacionados. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Confira os Princípios Básicos de Tributação de Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para traders ativos e investidores em todo o mundo para participarem de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou contratos futuros é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um operador ativo não estiver disponível durante o horário normal de mercado para entrar, sair ou gerenciar adequadamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente do (s) instrumento (s) escolhido (s) pelo comerciante ou investidor, a decisão deve basear-se no melhor ajuste.

Uma introdução ao comércio Forex Futuros.

O mercado global de câmbio representa mais de US $ 5 trilhões de dólares em volume médio diário, tornando-se o maior mercado do mundo. Dentro deste mercado, há uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de forex. Este artigo definirá e descreverá esses contratos futuros e suas aplicações populares, bem como apresentará algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço futuro de US $ 112 bilhões por dia em forex.

Futuros de Forex são contratos futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data definida, hora e tamanho do contrato. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras bolsas de futuros em todo o mundo. Diferentemente de suas contrapartes no mercado futuro, os contratos futuros são negociados publicamente, não personalizáveis ​​(padronizados em seu tamanho de contrato específico e procedimentos de liquidação) e garantidos contra perdas de crédito por um intermediário conhecido como câmara de compensação. (Derivativos relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara fornece essa garantia por meio de um processo no qual os ganhos e perdas acumulados em uma base diária são convertidos em perdas de caixa reais e creditados ou debitados ao titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média dos últimos negócios do dia para calcular um preço de liquidação. Esse preço de ajuste é então usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No período entre a liquidação do dia anterior e a atual, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação.

As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito dos participantes conhecido como margem. Diferentemente da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido futuro refere-se à quantia inicial de dinheiro depositada para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimo envolvido, e essa margem inicial atua como uma forma de boa-fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio cumpram o seu lado da obrigação. Além disso, a exigência inicial de margem de futuros é tipicamente menor do que a margem exigida em um mercado de ações. De fato, as margens de futuros tendem a ser inferiores a 10% do preço futuro.

Caso uma conta assuma perdas após a marcação a mercado diária, os detentores de posições de futuros devem garantir que mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas reduzirem o saldo da conta para abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deverá depositar os fundos para trazer a margem de volta ao montante inicial.

Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no Chicago Mercantile Exchange, ou no site da CME aqui (mais sobre o CME, abaixo).

Os futuros Forex são negociados em bolsas de todo o mundo, sendo os mais populares o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que apresenta o maior volume de contratos futuros em aberto. O Forex, assim como a maioria dos contratos futuros, pode ser negociado em um sistema open-out cry através de traders vivos em um piso de poço ou inteiramente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o clamor aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pelo comércio eletrônico. Como mencionado anteriormente, em termos do grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2013. O Intercontinental Exchange e Eurex seguem atrás no 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros de câmbio é negociada através do grupo CME e seus intermediários.

Especificações dos Contratos e o Tick.

Cada contrato de futuros foi padronizado pela bolsa e possui certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros de CAD / USD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e são negociados por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). De maior interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecida como tick. Um tick é exclusivo para cada contrato e é imperativo que o trader entenda suas propriedades. Para o contrato CAD / USD, o movimento do tick ou do preço mínimo para cima ou para baixo é de US $ 0,0001 por dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em uma movimentação de 10 dólares em cada sentido. Isso significa que, se o dólar canadense se valorizar de US $ 0,7700 a US $ 0,7750, um vendedor pequeno teria perdido 5 ou US $ 50 por contrato.

Em contraste com os futuros de CAD / USD, o contrato CHF / USD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o tick neste caso é de US $ 0,0001 por incremento de francos suíços ou US $ 12,50 / contrato.

Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos a metade do padrão do contrato regular e os E-Minis, que são 1/10 do tamanho de suas contrapartes regulares. Os E-minis são ideais para novos traders de maior liquidez e acessibilidade devido aos menores requisitos de margem. Os contratos são negociados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo.

Futuros de Forex são usados ​​extensivamente para atividade de cobertura e especulação. Vamos examinar brevemente um exemplo do uso de futuros de FX para mitigar o risco cambial.

Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de € 1.000.000 por serviços prestados, dentro de cinco meses. Para o exemplo, imagine que a taxa spot EUR / USD vigente atualmente é de US $ 1,04. Temendo uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode cobrir esse próximo pagamento com a venda de contratos futuros de 8 euros, cada um contendo € 125.000, com vencimento em cinco meses a US $ 1,06 por euro. Ao longo dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecia mais em relação ao dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo ter passado e o euro ter caído para US $ 1,03, o fundo obteve ganhos de US $ 3750 por contrato shorted, calculados por 300 ticks (a um movimento mínimo de preço por tick em US $ 0,0001) e um multiplicador de US $ 12,50 por contrato. Com oito contratos vendidos, a empresa obtém ganhos totais de US $ 30.000, antes de contabilizar taxas e comissões de compensação.

Se a empresa americana no exemplo não tivesse entrado nesse negócio e recebido euros à taxa à vista, teria uma perda de US $ 10.000: US $ 1,04 EUR / USD cinco meses antes do vencimento do futuro, e US $ 1,03 no vencimento do futuro se traduz em perda de US $ 10.000 por 1.000.000 €.

Tipos de usos: negociação e especulação.

Assim como no mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências exclusivas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos.

Comerciantes de dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem estar dentro e fora de um comércio dentro de uma questão de minutos buscando saltar em um balanço intradiário. O OO de um day trader centra-se em torno da ação de preço e volume, com forte ênfase na análise técnica, em oposição aos fatores fundamentais. Um comerciante de dia de futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos predominantes nos mercados de esporte, tais como, padrões de Fibonacci, Bollinger Bands, MACD, osciladores, médias móveis, padrões gráficos de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais veja Analisando Padrões Gráficos: Intodução)

Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para ações podem ser intercambiáveis ​​com o mercado futuro e, assim, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os day traders.

Comerciantes Swing são comerciantes que detêm posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo maior (de hora em hora para gráficos diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo.

Finalmente, há os operadores de posição que mantêm uma posição por várias semanas a vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode atrasar os fatores macroeconômicos. Os operadores de posição não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia nos preços dos contratos, mas estão interessados ​​na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar stop-loss e princípios de gestão de risco diferentes do que o swing ou day trader.

Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análise fundamental, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto é liberado. Da mesma forma, os negociadores de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de parada móvel. Além disso, os prazos usados ​​pelos traders também são bastante subjetivos, e um day trader pode manter uma posição durante a noite, enquanto um swing trader pode manter uma posição por muitos meses de cada vez. Assim como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é totalmente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo.

Tipos de ferramentas analíticas.

Similar ao mercado de ações, os negociadores de futuros de câmbio empregam análises técnicas e fundamentais. A análise técnica, por natureza, examina os dados de preço e volume e, subsequentemente, metodologias semelhantes são predominantes tanto nas ações como nos mercados futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o trader de FX e, digamos, um trader de ações, estará na forma como eles empregam a análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise gerencial, análise de eficiência, análise de proporção e análise da indústria. Dependendo do analista, os princípios macroeconômicos mais amplos podem ficar para trás nas características específicas da empresa. No entanto, os traders de futuros de FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão.

O futuro comerciante de futuros de FX deve entender a infinidade de fatores que podem afetar a moeda de um país, tais como, as causas e efeitos da inflação / deflação, bem como as contra medidas disponíveis para o banco central de um país e os diferenciais das taxas de juros. O trader deve entender os principais determinantes dos ciclos de negócios dentro de um país e ser capaz de analisar indicadores econômicos, incluindo (mas não limitado a), curvas de rendimento, PIB, IPC, habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o negociador deve ser capaz de analisar os princípios contábeis macroeconômicos, como o nível de reservas de um banco central, os superávits e déficits em conta corrente / de capital, bem como estudar as causas e os resultados de ataques especulativos à moeda, por exemplo. As compensações cambiais da Inglaterra, do México e da Tailândia resultam em estudos de caso interessantes.

Finalmente, o trader deve também estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica na moeda de um país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes feitas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que é chamado de dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense quanto o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços de commodities - ou seja, aqueles associados à energia. Se um trader achar que o petróleo sofrerá novas quedas, ele poderá fazer um curto CAD, ou fazer uma aposta longa na esperança de uma recuperação do petróleo. Novamente, a análise fundamental para futuros de FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados.

Vamos supor que depois de verificar as técnicas e a volatilidade que cercam o futuro da Grécia na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EUR / USD e decide encurtar o contrato de junho de 2015. Ele reduziu o contrato em junho para US $ 1,086, esperando que o euro se desvalorize para, pelo menos, onde está o suporte de curto prazo antes da expiração (cerca de US $ 1,07260).

Com um contrato de 125.000 euros, ele pode ganhar 134 ticks, ou 1675 dólares, se o negócio for bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125.000). Em uma exigência de margem de manutenção de US $ 3100,00 x 1,10 (as regras do CME exigem 110% da exigência de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria de US $ 3410,00. Tomando seu lucro de US $ 1675 e dividindo pela margem de US $ 3410, dá-lhe um retorno alavancado de 49 por cento.

Negociar futuros Forex, assim como qualquer atividade especulativa, é arriscado por natureza. O trader deve pelo menos ter um conhecimento passageiro de análise técnica e macroeconômica e entender as propriedades exclusivas de um contrato e as regras relacionadas ao câmbio. Transparência, liquidez e menor risco de inadimplência tornam os futuros de forex atrativos para as embarcações comerciais. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem em amplificar as perdas (assim como os ganhos), conduzir a due diligence necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de fazer sua primeira negociação.