Estratégias de negociação de ações reddit

4 dos melhores visualizadores de stock grátis para o dia de negociação.

Use estes screeners para encontrar o estoque de negociação do dia que você está procurando.

Os corretores de dia usam os corretores de ações para restringir a lista de milhares de ações disponíveis a uma pequena lista de ações que possuem as características de negociação do dia que estão procurando. Isso é feito aplicando filtros a todas as ações nas bolsas dos EUA. Apenas os estoques que passam pelos filtros serão exibidos na lista de visualizadores de estoque. Os filtros populares incluem volume, padrões gráficos, preço, volatilidade e desempenho recente.

StockFetcher.

StockFetcher levará algum tempo para se acostumar, mas uma vez que você pegar o jeito, é um dos mais poderosos screeners disponíveis. Com o StockFetcher, você cria suas próprias telas de estoque. Usando um formato específico, digite exatamente o que você deseja que o visualizador de estoque pesquise. Uma combinação quase infinita de filtros e parâmetros é possível.

A versão gratuita do StockFetcher permite que você veja cinco ações dos resultados da pesquisa do visualizador de estoque. Quando o comércio do dia, isso geralmente é suficiente para encontrar um par de ações comerciais de alta qualidade do dia. A versão atualizada do StockFetcher, que permite ver todos os resultados da pesquisa, é de US $ 8,95 / mês em setembro de 2017.

Use o Finviz para reduzir o mercado acionário dos Estados Unidos para um punhado de apenas os melhores dias negociando ações usando milhares de combinações potenciais de filtros.

O site é fácil de usar; Clique na guia Sceener e comece a adicionar critérios nos menus suspensos. Existem três seções principais das quais você pode adicionar critérios: Descritivo, Fundamental e Técnico.

Depois de adicionar alguns critérios, você receberá uma lista de ações que correspondem a eles. Altere as informações exibidas nessas ações ajustando a exibição. Existem 14 visualizações para escolher, incluindo Visão Geral, Avaliação, Financeiro, Desempenho, Técnico, Gráficos e Notícias. Altere a visualização e classifique por tipo de informação para ver as ações de classificação superior ou inferior na sua lista.

Finviz é gratuito, usando dados atrasados, o que normalmente será suficiente se você executar suas telas de estoque à noite em busca de candidatos comerciais para o dia seguinte. Se você quiser dados em tempo real, precisará atualizar para o Finviz Elite. Ele inclui um monte de recursos adicionais e custa US $ 39,50 / mês (mais barato se pago anualmente).

ChartMill.

O ChartMill oferece a opção de encontrar ações de day trading com base em critérios como volume, preço, indicador técnico, padrões de candlestick ou desempenho. Critérios adicionais de seleção incluem os filtros proprietários do ChartMill: Pocket Pivots, Squeeze Plays e Trend Intensity, entre outros.

Como o Finviz, o stock screener é fácil de usar e gratuito. O site funciona em um sistema de crédito. Você recebe 6.000 créditos gratuitos por mês, que se acumulam se você não usá-los. A execução do scanner custa algumas centenas de créditos (aproximadamente), portanto, os 6.000 créditos mensais devem permitir que a maioria dos usuários utilize o site com frequência, sem precisar pagar por créditos adicionais. Você pode comprar créditos em blocos de 10.000 (US $ 10) ou atualizar para uso ilimitado por US $ 29,97 / mês (mais barato se pago anualmente).

StockRover.

StockRover é um rastreador popular para ações dos EUA e do Canadá. Embora tenha filtros fundamentais, também tem muitos filtros técnicos e baseados em desempenho que também podem ser usados ​​por comerciantes de dia.

Encontre rapidamente ações que estejam perto de máximas ou mínimas para vários períodos de tempo, ou que estejam mostrando muito impulso de preço (para cima ou para baixo). Acompanhe quais ações estão sendo compradas e vendidas por fundos de hedge populares e crie telas personalizadas, listas de observação e portfólios. O StockRover também permite backtesting e criação de equações - combinando vários filtros em uma equação matemática para aprimorar ainda mais os resultados.

Centenas de funções estão disponíveis para todos os usuários, embora os usuários pagos tenham acesso a recursos adicionais, como equações, exportação de dados, filtros adicionais, análise de portfólio e alertas. Uma assinatura paga é de US $ 249,99 por ano.

Maximizar a eficácia dos rastreadores de estoque.

Como um comerciante do dia é muito fácil ser pego em constante pesquisa e tentando encontrar o último estoque pronto para uma grande jogada. Embora isso possa ser eficaz, geralmente resulta em esgotamento e desempenho ruim porque a mudança já aconteceu no momento em que você descobre. Em vez disso, utilize esses visualizadores de estoque todas as noites, ou mesmo apenas uma vez no fim de semana, para encontrar um punhado de ações que sejam adequadas para o dia de negociação. Em seguida, concentre-se apenas no dia de negociação de um ou dois (ou possivelmente três) deles durante a próxima sessão de negociação ou semana. Essa abordagem exige muito menos tempo e, como você está assistindo apenas um ou dois produtos, você está pronto e pronto para quando os movimentos acontecerem.

Day Trading: Estratégias para Iniciantes.

O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia de negociação, mas você tem que primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem muitas estratégias de negociação do dia para o trader iniciante. Quando você sabe o que eles são, o comércio do dia será muito mais gratificante e divertido, porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação do dia são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia o comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recorre novamente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, por isso vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como day trader, você conhecerá estratégias adicionais, incluindo variações sobre as destacadas acima. Em pouco tempo, você terá uma seleção de estratégias que o ajudarão a alcançar sucesso a longo prazo como comerciante de dia.

Estratégias Básicas de Negociação.

Existem algumas regras básicas que ajudarão você a alcançar o sucesso contínuo como comerciante de dia. Eles se aplicam a todas as estratégias de negociação do dia. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. Emoções não têm lugar em qualquer estratégia de negociação de dia de sucesso. As chamadas reações intestinais só causam problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os day traders é que elas podem fazer com que você se desvie da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é seguir o seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você esteja seguindo, você precisa passar por isso. A persistência é fundamental. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender os indicadores de negociação. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com qualquer uma das estratégias mais eficazes.

As melhores estratégias de negociação do dia para os comerciantes do dia.

Existem dezenas de estratégias de negociação do dia. Evite ficar sobrecarregado aprendendo estas quatro estratégias básicas primeiro:

Negociação de notícias: quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, comerciantes experientes entram em ação. Usar essa estratégia é tão simples quanto manter-se atualizado com notícias atuais e mover-se rapidamente para comprar ou vender quando necessário. Intercâmbio de Gama: É onde a pesquisa e a paciência em profundidade realmente valem a pena. Aprenda o intervalo normal alto e baixo de um estoque específico e sempre troque dentro dele. Negociação de Pares: Como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria e, em seguida, reduza um estoque fraco e um longo em um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Negociação Contrária: Apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie com ela. Muitos traders iniciantes lutam com essa estratégia, mas os traders mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério.

Estratégias de negociação do dia em movimento.

O dia de negociação é tudo sobre energia. Quando comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, aprendi que a única maneira de ser bom nisso é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há uma ação que está fazendo 20 ou 30% de movimento todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes que elas comecem a se mexer, e descobri que essas ações têm alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se movimentar. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de day trading que estão em movimento. É necessário que o estoque esteja em movimento. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Scanners de ações localizam esses estoques muito bem. Então, posso negociar as ações quando elas estão em extremos. Isso significa que a ação está fazendo algo que não foi feito durante todo o ano e que a ação do preço é muito limpa.

Estratégias de negociação do dia e o que você precisa encontrar.

Quando você usa essas estratégias, descobre que há algo semelhante nas ações em movimento. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem movimentar de 20 a 30% em um dia, e é assim que eu ganho a vida.

O primeiro critério: O float deve ser inferior a 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das Médias Móveis. O terceiro critério: O Volume Relativo Alto está pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: isso é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se a ação está se movendo sem um catalisador fundamental, ela é conhecida como uma fuga técnica "& rdquo ;.

Como eu acho ações para minhas estratégias de negociação do dia.

Eu uso scanners de ações para analisar o mercado para os critérios que eu listei acima. O scanner de ações é altamente necessário para pôr em prática as estratégias de day trading. Os scanners me informam que algo está acontecendo. Então, posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui e a ação sobe acentuadamente. Como o preço começa a subir rapidamente, você deve ser capaz de encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Eu faço isso realizando três diferentes tipos de varreduras com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os scanners Gapper de pré-mercado, os scanners de estratégias de negociação de reversão e os scanners de estratégias de negociação do Momentum Day. Eu recebo vários alertas comerciais todos os dias desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Scanners de ações são a única coisa que você deve usar para encontrar as melhores ações.

Estratégias de Negociação Diária - Reduzir os Riscos.

As estratégias de negociação do dia seguinte explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading.

Padrões gráficos Os operadores do dia geralmente consideram os padrões gráficos uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões gráficos forem usados ​​em combinação com indicadores técnicos, como o índice de canal de mercadoria (CCI), a taxa de variação (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Comerciantes experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia de negociação famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes de dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um trader inteligente para obter um lucro sólido a partir de mudanças complexas no mercado de ações. Observar cuidadosamente os indicadores de momentum, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros em períodos breves de atividade furiosa, mantém a promessa de lucros aprimorados para praticamente qualquer investidor de curto prazo.

Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na lucratividade da day-trading. Um trader dia competente estudará as tendências de mercado de longo prazo para obter uma compreensão do que as mudanças de prazo mais curto podem significar. Instrumentos de investimento normalmente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma zona de demanda forte para um determinado investimento geralmente revelará um bom ponto de entrada para assumir uma posição longa. Da mesma forma, examinar uma zona de resistência forte geralmente mostrará um bom ponto de entrada para tomar uma posição curta. Prestar muita atenção a esses detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais dos seus investimentos.

Melhor hora de entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a hora certa. A tática de entrada comercial mais eficiente do dia é o suporte robusto e a fuga da forte resistência. O menor ponto de entrada de risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge uma forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito maior se você usar os métodos certos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros realmente não existem até que você venda um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados de manter um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de resistência forte, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA têm sido usadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil.

Muito poucas pessoas procuram ganhar dinheiro com as estratégias de negociação do dia, mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo comprando e mantendo instrumentos de investimento pode fazer muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os day traders tendem a olhar apenas brevemente uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas do setor acreditam que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Securities and Exchange Commission tentou proteger os investidores de fundos pequenos, colocando uma série de restrições sobre como eles podem jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias de negociação que foram bem sucedidas.

Estratégias de Negociação de Dia de Sucesso.

As estratégias de negociação a seguir explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS.

Escolhendo os instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favoritos para investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em um setor econômico inteiro, como imóveis comerciais, a escolha de ETFs relacionados ao setor é sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETFs mostra beta baixo, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. ETFs de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações sobe ou desce são melhores para o dia de negociação. Você tem que ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação.

Em qualquer caso, você deve decidir antecipadamente quais instrumentos funcionarão melhor para seus níveis de risco preferidos.

Ordens de stop-loss O dia de negociação sem ordens de stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode te machucar muito. Antes de aceitar um investimento, defina uma ordem de stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo o seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. Médias móveis e pontos de pivô são bons indicadores para ordens de stop-loss. Esta é uma estratégia de negociação muito popular. Notícias em tempo real Uma de suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de operadores do mercado acionário pulam todos os dias com as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Os eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um anúncio de produto ou serviço comercial, desenvolvimento político significativo em um país comercial importante ou um desastre natural súbito.

Assinar um serviço de reportagem de notícias em estoque pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns day traders configuram um conjunto de pesquisas personalizadas em um grande mecanismo de pesquisa que retorna um fluxo constante de notícias relevantes.

Time Over Sales Monitorar de perto os dados de vendas em tempo real é fundamental. Se pedidos incomumente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima dele, então você pode aproveitar isso inserindo posições mais longas. Esperar pela forte demanda por esse comportamento para aumentar ainda mais o preço pedido do instrumento pode resultar em um lucro considerável. Da mesma forma, ver pedidos excepcionalmente grandes no preço de oferta atual ou mais baixos significa que é hora de inserir posições vendidas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com frequência, mas esperar pacientemente por essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com estratégias de negociação.

Uma conclusão simples.

Não importa que dia estratégias de negociação você adote, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a negociação de ações de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações imóveis e com os olhos abertos sempre se sairão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Fique calmo e concentrado, e você encontrará seu caminho para a riqueza.

Introdução ao Momentum Trading.

Na negociação de momentum, os investidores se concentram em ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os operadores de momentum podem manter suas posições por alguns minutos, algumas horas ou até mesmo a duração total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que a ação se move e quando ela muda de direção. Aqui vamos olhar para a negociação de momentum e examinar um dia típico na vida deste tipo de trader ativo.

Revendo Diferentes Tipos de Comerciantes.

Antes de nos concentrarmos na dinâmica do mercado, vamos rever todos os principais estilos de negociação de ações:

O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negociações por dia, tentando "cortar" um pequeno lucro de cada negócio, explorando o spread bid-ask.

Comerciantes de impulso procuram estoques que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam subir a bordo para embarcar no trem do momentum para um lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) subiu mais de 260% para US $ 330 de janeiro a outubro de 2013, o que ficou muito acima de sua avaliação. Seu índice P / E estava acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tanto, principalmente porque muitos operadores estavam tentando lucrar com a tendência de alta, o que elevou o preço ainda mais. Até mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um bom momento durante uma teleconferência em outubro de 2013.

Os fundamentalistas negociam empresas com base em análises fundamentais, que examinam eventos corporativos, como relatórios de lucros reais ou esperados, desdobramentos, reorganizações ou aquisições.

Os operadores de swing são realmente comerciantes fundamentais que detêm suas posições por mais de um dia. A maioria dos fundamentalistas é de fato um comerciante de swing, já que as mudanças nos fundamentos das empresas geralmente requerem vários dias ou até semanas para produzir um movimento de preço suficiente para que o negociante reivindique um lucro razoável.

Comerciantes iniciantes podem experimentar com cada uma dessas técnicas, mas eles devem, em última análise, se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo no qual eles sentem que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática.

Vamos começar nossa exploração do mercado de momentum.

Um dia na vida do comerciante Momentum.

Uma boa maneira de ilustrar o mercado de momentum é olhar para um dia típico de um operador de momentum:

Ele se levanta uma hora antes de o mercado abrir, liga seu computador, entra online e acessa imediatamente uma das salas de bate-papo comerciais mais populares ou quadros de mensagens.

Ao olhar para essas placas, nosso herói se concentra em ações que estão gerando uma quantidade significativa de novidades. Ele analisa ações que são o foco de alertas de negociação com base em ganhos ou recomendações de analistas. Estas ações são rumores de estar em jogo, e eles estão previstos para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação.

Enquanto navega na Web, ele também liga a CNBC e escuta as menções de empresas que divulgam notícias ou se posicionam para passar por movimentos significativos.

Ele observa as páginas de opções de ações matutinas para encontrar ações com aumentos significativos de volume nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas por escrito indica que um aumento ou diminuição de preço acima ou abaixo do prêmio da opção é esperado.

Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: suas ações estão subindo quando o mercado cai? Eles estão aumentando significativamente de preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando de forma consistente com suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado?

Ele então reduzirá sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: os que crescem mais rapidamente em volume maior do que o resto do mercado, ações negociando de forma contrária ao mercado e estoques com movimentos claramente impulsionados por fatores externos.

Em seguida, um comerciante momentum analisará a lista de ações que ele escolheu para focar examinando seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momento - a variação líquida acumulada do preço de fechamento / encerramento de uma ação durante uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momento é plotada como uma linha tandem para o gráfico de preços e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento de alta sustentado e valores negativos indicando um movimento descendente potencialmente sustentado.

Esse indicador de momentum para cima ou para baixo geralmente retrata imediatamente uma fuga para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de momentum sustentado impulsionará esse estoque na direção da fuga. Enquanto assiste ao gráfico de momentum, ele tem sua tela de nível 2 em alta, procurando por evidências de um empurrão, onde os lances começam a se alinhar (indicados pela presença de ordens limitadas pelo criador de mercado) e as ofertas começam a desaparecer.

Quando o trader acredita ter identificado uma fuga, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado em perder o primeiro ou dois ticks de breakout, mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou venda gatilho no caso de uma venda a descoberto, mas uma venda a descoberto deve ser feita em um aumento) para um dos os próximos períodos de momentum. E ele geralmente não está muito preocupado em atingir a oferta, pois terá mais facilidade em obter o preço de mercado. Então ele coloca uma ordem de mercado.

Momentum Trader: em posição.

Uma vez que ele tenha entrado em sua posição, começa a cavalgada e a mordida de unha. As ações continuarão a se mover fortemente na direção de sua linha de momentum? Ou mudará imediatamente de curso, provando que o gráfico de momentum está errado e talvez apontando para uma armadilha preparada pelo criador de mercado? Ou será que a fuga fracassará rapidamente, proporcionando algum lucro limitado, mas sem lucro suficiente para tornar o comércio valer a pena?

Se o momento fracassa quase imediatamente ou continua a crescer, o comerciante permanece colado à sua tela. Ele está procurando um ponto de saturação, onde os pedidos começam a se acumular na oferta e os lances diminuem ou diminuem o preço de mercado alguns níveis atrás na tela do Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato para o momento, mas pode sinalizar que o topo está próximo. Assim, o negociador vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda a descoberto) e obtém seus lucros para empacotá-la durante o dia ou passar para a próxima ação de sua lista.

Observe que, no caso de uma fuga errada, quando uma ação imediatamente muda de direção e se move contra a vontade do negociador, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer as ações seguir seu rumo, esse comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor ter uma pequena perda logo após um mau comércio do que esperar por uma reversão no final do dia. As chances geralmente garantem que uma pequena perda se torne muito maior quanto mais tempo o comerciante aguarda com os dedos cruzados.

E aqui é onde a psicologia governa o poleiro: O comerciante astuto percebe que haverá negócios ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial nos ajuda a administrar nosso dinheiro, de modo que os negócios que vão nadando compensem essas perdas.

Armadilhas do Momentum Trading.

Como todo investimento - e, particularmente, negociação ativa - a negociação de momentum não é isenta de riscos. As armadilhas do trading momentum incluem:

Saltar para uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechando a posição tarde demais, após a saturação ter sido atingida. Deixar de manter os olhos na tela, perdendo tendências, reversões ou sinais de notícias que pegam o mercado de surpresa. Mantendo uma posição aberta durante a noite. Os estoques são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação daquele dia - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Deixar de agir rapidamente para fechar uma posição ruim, montando o momentum, faz o caminho errado pelos trilhos.

Por causa dessas armadilhas, a negociação de momentum é cheia de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o trader mais disciplinado e experiente. No entanto, esse estilo também oferece o maior potencial para lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado gera uma ação tão poderosa quanto o momento. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma disposição para assumir uma perda ocasional, o comércio de momentum oferece uma opção atraente para o aspirante a trader que gosta de viver no limite.

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam o comércio ativo um pouco proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Negociação de ações 101: um guia para iniciantes.

Aprenda as cordas se você é um novato para negociação on-line.

É crucial educar-se antes de entrar em qualquer tipo de investimento ou estratégia de investimento. Este guia para iniciantes de negociação de ações on-line lhe dará um ponto de partida e orientá-lo através de vários processos: escolhendo um corretor de desconto, os 12 tipos de ações que você pode fazer, como selecionar ações individuais, descobrindo taxas ocultas, despesas e comissões e muito mais.

Escolhendo um corretor da bolsa para sua negociação on-line.

Se você ainda não abriu uma conta de corretora com um corretor de ações respeitado, faça isso agora. Leia nosso guia para escolher um corretor e abrir uma conta para começar a negociar ações. Mais.

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Os 12 tipos de negócios que você pode fazer com um corretor da bolsa.

Doze tipos de negociações estão disponíveis quando você inicia a negociação de ações online. Eles incluem o comércio de mercado, comércio de limite, stop loss, ordens de dia, comércios good-till-cancelled, trailing stops e comércios de suporte. Percorra este guia passo a passo para negociação de ações e encontre uma definição e exemplo para cada um desses termos. Mais.

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Como Evitar Despesas Friccionais que Podem Destruir Seus Lucros na Negociação de Ações.

O maior inimigo do comércio de ações bem-sucedido é algo que Warren Buffett chama de despesas friccionais. Eles representam dinheiro que você está triturando sem nenhum benefício para você. Quais são as despesas de atrito? Comissões e taxas são um bom exemplo. Aprenda como evitá-los. Mais.

Como negociar ações na margem com dinheiro emprestado.

Se a sua conta de corretagem de ações é para especulação e você quer rolar os dados, você pode realmente emprestar dinheiro de sua corretora. Isso é conhecido como negociação na margem. Você pode alavancar suas posições até 3-1 em determinadas situações. Esta abordagem para negociar ações tem algumas grandes armadilhas potenciais que você terá que proteger contra, no entanto. Mais.

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Como estoque curto.

Quando você for aprovado para negociação de ações com margem, você também estará qualificado para ações de pequeno porte. Quase todos os corretores de ações bem sucedidos encurtaram ações de uma vez ou outra. Quando você tem estoque curto, você ganha dinheiro quando as ações da empresa caem - ou, melhor ainda, quando elas caem. O problema é que você pode se expor à responsabilidade ilimitada quando fizer isso. Mais.

Usando ADRs para negociar ações estrangeiras nos Estados Unidos.

Se você estiver interessado em negociar ações e quiser comprar ou vender ações de empresas estrangeiras, pode ser possível fazer isso aqui em casa, se a empresa que você está considerando tiver American Depository Receipts (ADRs). É bastante simples descobrir se uma empresa as possui e como elas são diferentes das ações normais. Mais.

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O papel dos formadores de mercado na negociação de ações.

Negociação de ações não seria possível sem os criadores de mercado. Toda vez que você compra ou vende ações, as chances são boas de que seu pedido vai passar por um criador de mercado em uma das bolsas de valores. Mais.

Negociação de ações e banco de investimento.

Agora que você aprendeu sobre marcadores de mercado e o papel que eles desempenham, é hora de dar um passo adiante e aprender sobre o banco de investimentos. Você pode negociar diretamente com um banco de investimento se for extremamente rico. Caso contrário, seu corretor negocia em seu nome através de um banco de investimento, quer você perceba ou não. Mais.

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Evite a regra temida da venda da lavagem!

Se você comercializar ações regularmente, você pode se encontrar violando acidentalmente a temida regra de venda de lavagem. Isso pode custar-lhe enormes penalidades fiscais. Com um pouco de planejamento, você pode evitar esse destino e ainda desfrutar de ações de negociação de forma agressiva com um pouco de planejamento. Mais.

Como ações podem afetar sua conta de imposto.

Você precisa conhecer as regras fiscais de cada uma das suas posições se for um negociador de ações ativo. Quanto mais curto você mantiver um estoque, mais você vai pagar o IRS em impostos. Isso foi projetado para incentivar investimentos de longo prazo em especulações de curto prazo. Mais.

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