Estratégias de negociação de trigo

Noções básicas de negociação de futuros de trigo.

Futuros de trigo são padronizados, contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço pré-determinado em uma data de entrega futura.

Trocas de futuros de trigo.

Você pode negociar futuros de trigo na Chicago Board of Trade (CBOT) e na NYSE Euronext (Euronext).

Os preços futuros do trigo CBOT são cotados em dólares e centavos por bushel e são negociados em lotes de 5.000 bushels (136 toneladas).

Euronext Milling Os contratos futuros de trigo são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços dos contratos são cotados em dólares e centavos por bushel.

Os preços futuros do Euronext Wheat (No. 405) são cotados em libras e centavos por tonelada e são negociados em lotes de 100 toneladas.

Noções básicas de negociação de futuros de trigo.

Consumidores e produtores de trigo podem gerenciar o risco do preço do trigo comprando e vendendo futuros de trigo. Os produtores de trigo podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda do trigo que produzem, enquanto as empresas que necessitam de trigo podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela mercadoria que precisam.

Futuros de trigo também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do trigo. Os especuladores compram futuros de trigo quando acreditam que os preços do trigo vão subir. Por outro lado, eles venderão futuros de trigo quando acharem que os preços do trigo cairão.

Saiba mais sobre futuros de trigo e opções de negociação.

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Opções de trigo e futuros.

Noções básicas de futuros.

Futuros de grãos.

Opções do Localizador de Estratégias.

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Futuros de trigo e opções.

O benchmark da indústria global há mais de 135 anos.

O Chicago Soft Red Winter (SRW) e o KC Hard Red Winter (HRW) são os padrões globais do setor para o trigo. O Chicago SRW Wheat é o contrato de futuros de trigo mais líquido do mundo, negociando o equivalente a mais de 15 milhões de toneladas por dia em 2013 - 9 ½ vezes mais do que o maior contrato europeu. Produtores, processadores, moleiros e exportadores continuam a procurar a Chicago SRW e a KC HRW Wheat pela liquidez essencial para qualquer solução de gerenciamento de risco.

Mercados futuros de trigo líquidos estabelecidos Spreads bid-ask apertados Mercados robustos de opções de trigo, para eventos mais flexibilidade em estratégias de hedge e negociação Disponibilidade de opções de Spread de calendário de trigo (CSOs) para uma estratégia de rolagem mais eficiente Propagando oportunidades com outros mercados de grãos e oleaginosas CBOT Minneapolis (MGEX) através da plataforma eletrônica CME Globex, rápida e eficiente.

Notícias & amp; Destaques.

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Mercado Global de Futuros de Trigo.

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Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.

Negócios longos e curtos.

Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.

Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.

Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem de proteção contra perdas - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.

Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

Informação de Investimento no Mercado de Trigo & # 8211; Previsões de Negociação Gratuitas.

Trigo Trading Definido e Explicado.

O trigo é uma erva que é cultivada em todo o mundo. O comércio global de grãos sempre foi de interesse para os investidores porque o trigo representa um dos componentes mais importantes do consumo mundial de alimentos. O trigo é um dos principais produtos básicos do mundo, com cerca de 10% da produção comercializada nos mercados mundiais a cada ano.

Investimento no Mercado de Trigo.

Investir em futuros de trigo permite que os comerciantes participem dos mercados agrícolas sem manter uma posição física no mercado. Investir em futuros de trigo também fornece aos produtores uma ferramenta de gerenciamento de risco para proteger o preço de sua compra ou venda esperada de grãos físicos. Os Estados Unidos são um dos maiores países produtores de trigo do mundo. O Japão é um dos maiores importadores de trigo do mundo, com importações originárias da Austrália, Canadá e Estados Unidos. Fornecimentos de trigo exportáveis ​​também estão disponíveis na Argentina, Europa, Ucrânia e outras áreas do mundo, dependendo das situações da colheita. Isso faz do trigo um mercado verdadeiramente global e permite que os comerciantes entrem em um ambiente global para criar uma ampla estratégia comercial usando apenas o trigo ou em combinação com outros grãos.

Aulas Futuras de Trigo e Negociação.

vem em várias classes, que são usadas para fins especiais. O trigo de inverno vermelho duro é de longe a maior classe. O Kansas é o maior estado produtor, então o clima é um fator chave que os comerciantes de trigo precisam monitorar, mas o trigo de inverno vermelho duro é cultivado nas planícies do Texas até a Dakota do Sul. Este tipo de trigo é moído em farinha usada para pães. Futuros de trigo de inverno vermelho duro são negociados na Junta Comercial do Kansas City. Trigo de inverno vermelho macio é cultivado principalmente no cinturão de milho oriental do Missouri para Michigan e é moído principalmente para farinha usada em biscoitos, bolachas e biscoitos. Os futuros e opções do trigo macio de inverno vermelho são negociados na Chicago Board of Trade. O trigo vermelho duro da primavera é cultivado principalmente nas Dakotas e no Minnesota, com Dakota do Norte, o maior estado produtor. Este tipo de trigo é moído em farinha usada em pães, bagels e produtos assados. Os futuros de trigo duro vermelho são negociados na Bolsa de Grãos de Minneapolis. Todas as três classes de futuros de trigo são negociadas eletronicamente na plataforma de negociação CME Groups Globex. Várias outras classes de trigo não são comercializadas como trigo branco de futuro cultivado principalmente no noroeste do Pacífico e trigo duro usado em massas nas mesmas áreas que o trigo de primavera.

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Preços / Taxas de Trigo.

O principal contrato de futuros de trigo nas três bolsas onde o trigo é negociado é de 5.000 bushels do trigo especificado, embora a Bolsa de Chicago do CME Groups Chicago também negocie um contrato de mini contratos futuros de trigo com 1.000 bushels. A oscilação mínima de preço é de 1/4 centavo por bushel, indicando uma alteração no valor de US $ 12,50 para o contrato de 5.000 bushels. Os contratos de trigo são negociados nos meses de julho, setembro, dezembro, março e maio.

Produção de Trigo.

O trigo da primavera é plantado pouco antes ou em abril nos Estados Unidos e no Canadá e geralmente segue o padrão das plantações de primavera. Estas culturas de trigo não passam por um estágio de dormência, mas amadurecem até a colheita no final do verão. A semeadura do trigo de inverno começa em setembro no norte dos Estados Unidos e continua até outubro nas regiões do sul. Estes & # 8220; inverno & # 8221; as colheitas de trigo brotarão e crescerão no outono até que um congelamento de inverno ocorra, e a vontade então se tornará adormecida até a primavera, quando ela quebra a dormência e amadurece até a colheita em junho-julho. Períodos de aquecimento e congelamento alternados podem danificar a safra de trigo de inverno e reduzir os rendimentos, especialmente se não houver proteção de cobertura de neve.

Uso De Trigo.

O uso de trigo para alimentos e sementes é relativamente inelástico, ou seja, não há uma grande mudança nos padrões de consumo dos EUA de ano para ano. Até recentemente, os produtores de trigo dos EUA podiam contar com o aumento do uso de farinha de trigo por alimentos per capita para expandir a demanda doméstica por sua safra. A força desse mercado doméstico se desenvolveu a partir da histórica reviravolta no consumo de trigo per capita dos EUA na década de 1970. Com macarrão e pizza agora estabelecidos nas dietas dos EUA, as exigências dos consumidores de trigo para pão, macarrão, cereais e outros usos alimentícios tendem a se estabilizar e não se desviaram tanto nos últimos anos. O trigo também pode ser usado como ração animal quando culturas competitivas como milho e milho / sorgo se tornam muito caras. Como o grão a ser utilizado é uma decisão econômica baseada no preço, a quantidade de trigo usada nas rações pode variar de quantidades mínimas a várias centenas de milhões de bushels por ano.

Estratégia de Troca de Trigo.

Como a maioria das culturas, tende a seguir um padrão sazonal de preços baseado no clima. Se a safra de trigo de inverno rompeu a dormência em boa forma e as chuvas de primavera são suficientes, os preços do trigo podem cair sazonalmente, indo para o período de colheita, pois o mercado assume uma injeção de novos e maiores suprimentos de trigo. Após a colheita revela o tamanho da safra, os preços do trigo tendem a subir sazonalmente de junho / julho até o final do ano. Este padrão de preço sazonal também é a base para um spread típico trigo / milho, ou seja, comprar trigo em junho / julho quando os preços presumivelmente estão no nível mais baixo da estação e vender milho, que muitas vezes sobe para uma alta sazonal no meio do verão. com base nos medos do tempo.

Notícias de Troca de Trigo.

O Departamento de Agricultura dos EUA conduz uma variedade de atividades de perspectivas de mercado na indústria do trigo. As principais notícias do mercado geralmente vêm dos relatórios mensais de safra e das estimativas atualizadas de oferta / demanda divulgadas por volta do dia 10 do mês. Detalhes sobre as principais mudanças e eventos nos mercados de trigo doméstico e mundial são publicados 11 meses do ano na publicação USDA Wheat Outlook. O Anuário do Trigo do USDA fornece uma recapitulação do ano anterior do mercado e perspectivas para o ano atual do mercado. Projeções de utilização de longo prazo para o trigo são publicadas nas Projeções de Linha de Base Agrícola do USDA. O Australian Wheat Board, o Canadian Wheat Board e a Japanese Food Agency são todas as principais fontes de informações de exportação / importação de trigo. Austrália, Canadá e Japão usam uma agência governamental de balcão único para controlar o comércio de trigo em seus países. Como muitas indústrias ao redor do mundo, a indústria de grãos da Austrália promove o contínuo crescimento e uso das exportações. O Conselho de Grãos da Austrália e a Corporação de Pesquisa e Desenvolvimento de Grãos fornecem informações e notícias para o comércio de trigo na Austrália.

Dicas de Troca de Trigo.

Como uma cultura cultivada em muitas áreas do mundo, tem um histórico de preços bastante estável e movimentos mais baseados em tendência em comparação com outros setores de commodities. No entanto, os comerciantes e investidores no mercado de trigo devem entender como as influências entre mercados afetam o mercado de forma contínua. Os EUA precisam competir com culturas como milho, sorgo / milho, aveia, soja e girassol, dependendo da área do país, portanto, os incentivos à produção nos EUA podem influenciar a produção de trigo. Como resultado, os preços do trigo tendem a negociar em conjunto com os preços de outras culturas, às vezes como um líder, mas mais frequentemente como um seguidor. Portanto, os traders precisam estar cientes da precificação inter-mercado de várias commodities diferentes. Uma outra dica para os comerciantes de trigo de inverno: Os comerciantes tendem a matar a colheita várias vezes na primavera, quando ela pode estar muito fria, muito quente, muito seca, muito úmida ou apresentar algum outro extremo climático. Mas o trigo de inverno pode ser uma colheita bastante resistente. Desconfie de rumores e conversas no mercado e mantenha perspectivas de colheita em perspectiva.

Histórico de Negociação de Trigo.

originou-se no sudoeste da Ásia e foi domesticada há cerca de 10.000 anos. Cultivo e colheita repetida e semeadura dos grãos de gramíneas silvestres levou à seleção de cabeças de trigo e grãos maiores mais resistentes. Embora o trigo de hoje seja resiliente e resistente a doenças, devido à perda de mecanismos de dispersão de sementes, o trigo domesticado não pode sobreviver na natureza.

Negociando Trigo com o Software VantagePoint.

Desde 1991, a VantagePoint Software aplica a Inteligência Artificial para prever tendências de mercado com até 86% de precisão. Com mais de 25.000 clientes em 114 países diferentes, o VantagePoint é o principal software de negociação de inteligência artificial para Futuros.

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Com sede em Wesley Chapel, Flórida, ao norte de Tampa, Market Technologies, os fabricantes da VantagePoint Software permanecem na vanguarda da pesquisa de software de negociação e desenvolvimento de software. Nosso trabalho está enraizado na aplicação de tecnologias de inteligência artificial à análise intermercado dos mercados financeiros interconectados de hoje, utilizando uma poderosa ferramenta matemática conhecida como redes neurais.

Estratégias De Trigo.

O mercado de trigo tem sido um motor de destaque nos últimos tempos. Os comerciantes que se concentraram no mundo genuinamente pessimista e nos fundamentos de suprimento dos EUA estão lambendo suas feridas e imaginando por que o rali ainda está forte. As razões para isso são simples. Para começar, os fundos que acompanham a tendência ainda têm uma grande posição líquida vendida no trigo de Chicago, em uma época em que os investidores do mundo estão procurando investir algum capital em mercados de commodities. Os seguintes fundos de tendência foram 35.144 contratos líquidos curtos em 9 de novembro.

A mudança psicológica que está ocorrendo entre esses fundos e os investidores em geral é potencialmente enorme e de longo prazo, e eles estão procurando mercados de commodities que ficaram para trás nos últimos meses. O trigo é um deles. De fato, após o ajuste pela inflação desde 1980, o preço do trigo é muito barato. Se estivéssemos comprando futuros de trigo próximos com dólares de 1980, o preço de hoje ficaria abaixo de US $ 2,25. Naturalmente, os preços podem ser inflacionados e deflacionados. Vamos dar uma olhada nos preços do trigo na direção oposta. O ponto médio dos futuros de trigo nas proximidades durante os 20 anos de 1970 a 1990 foi de aproximadamente US $ 3,00 por bushel. Se começarmos novamente em 1980 e inflarmos esse preço de US $ 3,00 em dólares de 2009, isso computaria a um preço de cerca de US $ 6,89 1/4 por bushel. Um preço de US $ 4,00 em 1980 é calculado em US $ 9,19 / 04 em 2009. Essa é uma maneira simplista de observar os preços das commodities, e há muitos fatores a serem levados em conta em termos do impacto da inflação sobre uma determinada commodity. Embora não estejamos sugerindo um objetivo de preço de US $ 9,19 1/4 para o contrato de trigo nas proximidades tão cedo, esses são os parâmetros históricos mais amplos que alguns gestores de moeda e investidores podem estar observando, dado o potencial para uma recuperação inflacionária.

É importante notar também que o trigo não é sem alguns revestimentos de prata menores para os touros no lado fundamental. Espera-se que a área plantada nos EUA caia em relação a todo o trigo de inverno este ano, com o vermelho suave caindo devido às condições ruins de plantio e à colheita tardia de milho e soja. Isso poderia resultar em uma perda de área plantada de trigo vermelho macio de 1,5 para pouco menos de 2,0 milhões de acres. A extremidade superior dessa faixa resultaria no menor plantio total desde 2005. Outros fatores poderiam ser favoráveis, como a continuação do El Niño no Pacífico, que poderia causar a deterioração da safra australiana de trigo. Além disso, a Índia viu uma safra de trigo reduzida este ano, e se eles experimentarem mais problemas com o trigo em 2010, isso poderia resultar em importações indianas, o que seria muito favorável. Finalmente, pode haver problemas de pragas com parte da safra de trigo do Mar Negro deste ano, e isso pode mudar a demanda egípcia para a França e possivelmente para os EUA. Isto não é para sugerir que há um caso fundamental forte para uma recuperação porque não há. No entanto, se os investidores quiserem ter mais commodities e menos dólares, o trigo é um lugar razoável para colocar algum dinheiro. Dado o fato de que os fundos que acompanham a tendência ainda são curtos, um objetivo de 730 3/4 nos futuros de trigo próximos, em meados da década de 2010, parece razoável.

Estratégias de Negociação Sugeridas:

* Compre trigo julho em 581 com um objetivo de 642. Risco para fechar em 571.

* Compre 2 unidades da chamada do touro do trigo dezembro 670/750 em 23 centavos cada com objetivos de 34 e 47. Risco 6 centavos de entrada.

Se você quiser discutir mais sobre essas estratégias para determinar a melhor estratégia de execução para você, entre em contato com a Daniels Trading.

A Daniels Trading é uma corretora de futuros de commodities focada em relacionamento, localizada no coração do distrito financeiro de Chicago. Fundada em 1995, eles têm um histórico de fornecer execuções comerciais efetivas e confiáveis ​​para investidores individuais e investidores institucionais em todo o mundo. Além do foco no relacionamento e execução, a Daniels Trading é líder no fornecimento de oportunidades de educação e recursos contínuos para os clientes.

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Guy Bower esteve envolvido nos mercados por aproximadamente 20 anos.

Guia rápido e fácil para o comércio de grãos de verão.

O complexo agrícola oferece oportunidades únicas para os comerciantes no verão, que muitas vezes não são vistos em outros mercados. Há muita informação para o mercado digerir, uma vez que se concentra tanto na cultura que sobrou do ano anterior quanto no desenvolvimento de novas culturas no solo.

Alterações no fluxo de informações de qualquer uma das extremidades podem causar movimentos bruscos nos preços. Aqui está um roteiro de algumas das possibilidades & mdash; e armadilhas & mdash; para o comércio de grãos de verão usando análise fundamental.

Talvez o mais importante seja conhecer o ano do marketing operativo do que você está negociando. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) inicia o ano do milho e da soja em 1º de setembro e termina em 31 de agosto. A campanha de comercialização do trigo vai de 1º de junho a 30 de maio.

A partir do início do verão de 2013, o comércio está no último trimestre da safra de 2012. Os comerciantes estão monitorando as mudanças nos níveis atuais de uso doméstico e exportações para ajudar a determinar o nível de 31 de agosto dos estoques finais. & Rdquo;

Normalmente, com apenas um quarto do ano de comercialização da safra anterior, o foco do comércio seria nas expectativas de produção da nova safra. Neste ano, particularmente, com a oferta apertada de uma seca ocorrida durante a temporada anterior, o comércio está monitorando de perto a demanda de safra antiga.

O maior impulsionador dos preços dos grãos é a mudança anual na oferta & mdash; e flutuações contínuas nessa oferta com o passar do tempo. O que torna o comércio de grãos no verão tão empolgante e potencialmente lucrativo é que a maior parte dessa questão será decidida no curto período em que o tempo realmente importa. As fases de desenvolvimento de grãos podem ser divididas em três partes: Plantio / vegetação precoce, reprodução e preenchimento / acabamento.

Para o milho, mais de 50% do rendimento é determinado na pequena janela de tempo em julho chamada polinização. Temperaturas frias e umidade adequada durante esse período são benéficas. Temperaturas quentes e pouca chuva são um prejuízo. Como pode ser visto em "Julho através do tempo" & rdquo; (abaixo), as temperaturas durante este período crítico podem variar significativamente de ano para ano.

Para soja, a fase de desenvolvimento de rendimento chave é em agosto. Negociar durante este período é desafiador e volátil. Essa pequena janela de tempo não apenas determina uma grande parte da colheita de outono, mas os meteorologistas são rápidos em apontar que eles têm dificuldade em fixar uma previsão durante o verão.

A mais nova fronteira para a pesquisa de mercado de grãos está lidando com a estimativa de produtividade a partir de uma base estatística. A moderna pesquisa de modelagem de rendimento, baseada na aplicação de técnicas estatísticas comprovadas, fornece uma base mais clara e mais válida para estimar as mudanças na produção e nos preços durante as oscilações emocionais dos preços no verão. Para os profissionais de comércio de grãos, isso representa a maior oportunidade de mineração de dados sólida. Para o trader típico, entenda que estatisticamente a média do tempo entre abril e setembro retornará rendimentos de tendência para milho e soja. Desvios do clima médio, em várias fases de desenvolvimento, darão acima ou abaixo dos rendimentos de tendência. O desafio é medir o desvio e prever o efeito.