Estratégias de negociação de mercado com limites de alcance
Detectando e negociando mercados vinculados à faixa.
Enviado por Edward Revy em 17 de dezembro de 2009 - 13:05.
Participe para descobrir novas ideias, indicadores e ferramentas para obter controle adicional sobre a negociação com limite de intervalo.
O fato é que, durante mercados em alta tendência, a maioria dos operadores Forex negociam lucrativa e confortavelmente, mas uma vez terminada a tendência, surgem todos os tipos de problemas: os sistemas que seguem tendências não funcionam mais, a frequência de falsos sinais de entrada aumenta, trazendo perdas adicionais lucros acumulados.
Levando em consideração que o mercado Forex gasta até 50% do tempo em um estado lateral sem tendência, o conhecimento de como lidar com os mercados vinculados ao intervalo torna-se vital.
Qual é a coisa mais simples que sabemos sobre o mercado de alcance?
. Seu começo é difícil de detectar. Muitas vezes, quando percebemos que o mercado está variando, já fizemos alguns erros e pagamos por ele.
Existem várias estratégias que dizem como negociar durante os mercados de limites de oferta, mas há poucas que ensinam como identificar mercados ligados ao intervalo em seus estágios iniciais, para que possamos realmente ter uma escolha: negociar ou evitá-lo.
Negociação Forex com limite de faixa (diretrizes gerais)
# 1: discutiremos métodos e ideias para detectar e negociar em mercados com limite de alcance. Esses métodos não vão protegê-lo completamente do clima do mercado em constante mudança, mas o ajudarão a antecipar e fazer “previsões do tempo” com precisão adicional.
# 2: Vamos usar a regra principal: se o mercado não é tendência, trate-o sempre como um mercado abrangente.
Ao usar sinais indicadores, se um indicador não mostrar mais sinais de uma tendência saudável, trate-o imediatamente como um começo de um mercado limitado por intervalo até novas melhorias.
# 3: Existem poucos sistemas que podem negociar muito bem em ambos: mercados de tendências e tendências, mais frequentemente é um ou outro. Se o seu sistema de negociação continuar perdendo durante os mercados, você tem duas opções: a. interromper a negociação durante os mercados com limite de faixa; b. faça um sistema adicional para usar durante este período.
e minha melhor equipe de estratégias Forex.
Métodos de negociação com limites de intervalo:
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Quais são os principais indicadores técnicos usados nas estratégias de negociação com limites de alcance?
Usar bons indicadores de acompanhamento de tendências em um mercado que está apenas negociando de lado, subindo e descendo dentro de um intervalo estreito resulta em não chegar a lugar nenhum, ou pior, ficar febrilmente repetidamente por sinais falsos de negociação. Os indicadores técnicos podem ajudar um profissional a navegar lucrativamente por um período de negociação com limite de intervalo.
Antes que um trader possa lucrar com a negociação de alcance, ele deve primeiro reconhecer o fato de que um mercado não tem uma tendência genuína e que o preço provavelmente continuará se movendo para frente e para trás dentro de um canal lateral. Um bom indicador da existência (ou falta de) uma tendência é o índice direcional médio (ADX). As leituras de ADX acima de 25 são consideradas para indicar a existência de uma tendência sólida. As leituras remanescentes abaixo de 25 podem indicar um mercado atualmente sem tendência que pode permanecer limitado por determinado período de tempo.
Uma vez que um trader tenha identificado corretamente um mercado como limitado ao intervalo, a estratégia de negociação mais provável lucrativa troca o movimento do preço do topo identificado do intervalo para o fundo do intervalo. Indicadores úteis para localizar o topo e o fundo de um intervalo, enquanto permitem pequenas variações e mudanças na volatilidade, incluem Bollinger Bands, bandas STARC ou o índice de canal de mercadoria (CCI). Esses indicadores pintam uma imagem clara da faixa de negociação existente e também podem, por expansão ou por uma mudança na inclinação de plano para inclinado para cima ou para baixo, indicar quando o mercado começa a sair de uma faixa. Padrões candlestick de reversão de alta ou baixa ocorrendo perto do topo ou da base da faixa de negociação podem fornecer sinais de negociação adicionais possíveis para a negociação de intervalo. Os indicadores de dinâmica, como a divergência de convergência da média móvel (MACD), podem ser observados quanto à divergência do preço que ocorre nos extremos da faixa como sinais de que o mercado pode estar voltando na direção oposta.
Como negociar intervalos.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes geralmente são mais bem servidos usando a estratégia mais aplicável à condição de mercado predominante. Os intervalos ocorrem quando os preços são capturados entre suporte e resistência. Neste artigo, ensinamos aos traders como abordar e negociar condições de mercado vinculadas à faixa.
Em nosso último artigo, analisamos os Trading Breakouts e, no artigo anterior, mostramos a você como construir e comercializar uma estratégia de acompanhamento de tendências. Neste artigo, vamos abordar a condição de mercado que surge com maior frequência: o intervalo.
Há uma razão pela qual salvamos essa condição para o final. Os intervalos podem ser difíceis de negociar, e muitos comerciantes evitarão intervalos para negociar em condições de tendência ou fuga. Como explicamos anteriormente, as tendências exibem um viés ao qual o trader pode se agarrar; e breakouts oferecem um grande potencial quando trabalham & hellip; mas os intervalos não oferecem nenhum desses recursos.
Os intervalos ocorrem quando os preços se encontram entre apoio e resistência. E quando isso acontece, os comerciantes podem abordar o intervalo de duas maneiras. Eles podem trocar pelo intervalo para continuar, o que significa que o lado de cima é limitado (pelo outro lado do intervalo); ou eles podem procurar a eventual fuga do intervalo que pode se transformar em novas tendências. A imagem abaixo irá ilustrar mais:
Você deseja trocar o intervalo para continuar ou para procurar a fuga?
Se você quiser trocar o breakout desses períodos de intervalo no mercado, por favor, dê uma olhada no artigo, Trading the Break, no qual ensinamos os traders a fazer exatamente isso. Neste artigo, vamos investigar mais a arte de negociar o intervalo.
Muitos traders irão ignorar os ranges porque o potencial de lucro percebido pode ser limitado. Afinal de contas, se estamos negociando uma série comprando suporte, estamos procurando razoavelmente fechar a posição na resistência. Este seria um tipo limitado de proposição, e isso pode não parecer tão atraente quanto uma tendência ou um rompimento, em que o operador pode potencialmente buscar 3 ou 4 vezes o valor de risco, se conseguir entrar no lado direito. do comércio.
Mas, a faixa é a condição de mercado que nós, como traders, provavelmente encontraremos na maioria das vezes.
Os intervalos podem se desenvolver de várias maneiras. Podemos ver um intervalo de curto prazo em direção ao topo de uma tendência ascendente, à medida que compradores e vendedores lutam para controlar a próxima tendência. Ou talvez um ataque de indecisão a longo prazo crie movimentos de preços congestionados que permanecem limitados entre os níveis de suporte e resistência. Seja qual for o contexto, se os preços estão limitados entre suporte e resistência, o comerciante está vendo um período limitado no mercado.
E se o comerciante vai negociar para o intervalo, então eles precisam ter absoluta certeza de que eles gerenciam seus riscos adequadamente; porque uma fuga que se mova na direção oposta da posição do operador pode representar uma perda monstruosa, já que essa fuga pode se transformar em uma nova tendência que continua a impulsionar a linha de capital de mercado.
Intervalos de negociação requer paradas no caso de uma quebra ocorrer contra a posição do profissional.
Como encontrar e trocar de faixa
O objetivo quando as faixas de negociação é semelhante ao objetivo quando as tendências de negociação: Para comprar baixo e vender alto.
O único outro requisito real para um intervalo é que a ação do preço precisa ser limitada entre suporte e resistência, dando ao trader a idéia de que, se o suporte e a resistência previamente estabelecidos permanecerem respeitados, o trader poderá ver uma posição lucrativa.
Um dos aspectos difíceis de se fazer isso é que os preços raramente aderirão a um preço idêntico como suporte ou resistência; e muitas vezes & lsquo; zonas & rsquo; em torno de preços de suporte ou resistentes são muito mais aplicáveis. É aí que a análise de ação de preço pode trazer benefícios consideráveis para o comerciante.
Discutimos como os comerciantes podem procurar e negociar intervalos com a ação de preço no artigo Como analisar e negociar intervalos com ação de preço.
No artigo, ensinamos como você pode usar a ação recente do preço para produzir uma estratégia com uma configuração técnica, como a descrita abaixo:
As Zonas de Suporte e Resistência podem tornar as condições relacionadas à faixa de negociação mais viáveis.
Os comerciantes também podem procurar incorporar elementos adicionais de suporte e / ou resistência no intervalo, incluindo pontos de pivô, Fibonacci ou números inteiros psicológicos; mas é importante que os comerciantes tenham visto uma ação de preço girar em torno desse preço específico, validando, assim, esse nível como um preço com o qual o mercado tenha respeitado e possa respeitar novamente no futuro.
Tomando Range-Trading um passo adiante.
Nenhum intervalo dura para sempre. Breakouts vêm de intervalos e breakouts podem levar a novas tendências. Assim, os comerciantes podem usar essa informação para sua vantagem ao negociar em um intervalo.
Digamos, por exemplo, que um trader compre suporte com antecipação de um intervalo contínuo. Mas quando os preços se movem para a resistência, o operador dá uma segunda olhada em sua posição lucrativa e decide que eles podem querer permanecer no negócio caso ocorra uma fuga para o lado positivo.
Bem, se o breakout não entrar, e se o intervalo for preenchido como o trader previu originalmente; eles podem ver todo o seu lucro drenar e talvez até mais se o comércio acabar.
Isso seria uma maneira ruim de negociar um intervalo.
O que pode ser feito, no entanto, é algum gerenciamento de posição no caso de ocorrer uma fuga. Em vez de fechar o lote inteiro quando o preço sobe para a resistência, o comerciante pode tentar fechar uma parte da posição para que, se os preços se inverterem; pelo menos eles tiraram algum lucro do negócio. Mas se a fuga acontece, eles têm uma parte restante da posição que pode colher essas recompensas.
Isso seria semelhante à redução do comércio, e se a fuga se transformar em uma nova tendência, o trader pode entrar nas novas tendências com um lucro substancial flutuando no mercado, o que pode ser usado para iniciar uma nova posição no mercado. evento deve a tendência continuar.
Os comerciantes também podem procurar ajustar suas paradas ao ponto de equilíbrio, de modo que, se o rompimento não se transformar em uma nova tendência, e os preços inverterem & ndash; o comerciante pode ser retirado do restante da posição em seu preço de entrada original.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O que é um mercado com limites de alcance?
Um mercado limitado por faixa é aquele em que o preço oscila entre um preço elevado específico e um preço baixo.
O preço alto atua como um importante nível de resistência, no qual o preço parece não se concretizar.
O movimento do mercado pode ser classificado como horizontal ou lateral.
ADX em um mercado à distância.
Uma maneira de determinar se o mercado está variando é usar o mesmo ADX que discutimos anteriormente.
Diz-se que um mercado está variando quando o ADX está abaixo de 25. Lembre-se, como o valor do ADX diminui, a tendência mais fraca é.
Bollinger Bands em um mercado de variados.
Em essência, as bandas de Bollinger contratam quando há menos volatilidade no mercado e expandem quando há mais volatilidade.
Quando as bandas são finas e contraídas, a volatilidade é baixa e deve haver pouco movimento de preço em uma direção.
No entanto, quando as bandas começam a se expandir, a volatilidade está aumentando e mais movimento de preço em uma direção é provável.
Geralmente, os ambientes de negociação de alcance conterão bandas um pouco estreitas em comparação com bandas largas e se formarão horizontalmente.
Nesse caso, podemos ver que as bandas de Bollinger estão contraídas, já que o preço está se movendo dentro de um intervalo apertado.
A idéia básica de uma estratégia de limite de faixa é que um par de moedas tem um preço alto e baixo que normalmente é negociado entre elas.
Ao comprar perto do preço baixo, o comerciante do forex espera obter lucro em torno do preço alto.
Ao vender perto do preço alto, o trader espera obter lucro em torno do preço baixo.
Usar osciladores, como o estocástico ou o RSI, ajudará a aumentar as chances de você encontrar um ponto de virada em um intervalo, pois eles podem identificar condições de sobrevenda e sobrecompra.
Veja um exemplo usando o GBP / USD.
Dica de bônus: Os melhores pares para negociação de estratégias com limites de faixa são cruzamentos de moedas. Por cruzamentos, queremos dizer aqueles pares que não incluem o dólar como uma das moedas do par.
As taxas de crescimento similares compartilhadas pela União Européia e pela Suíça praticamente mantêm estável a taxa de câmbio do EUR / CHF.
Outro par é o AUD / NZD.
Conclusão.
Se você está negociando um par que está em um ambiente de tendência ou de variação, você deve se sentir confortável sabendo que pode lucrar, seja qual for o caso.
Descubra como você pode escolher tops e bottoms em ambientes de mercado de tendência e variando.
Ao saber o que é um ambiente de tendências e um ambiente de alcance limitado e como eles se parecem, você poderá empregar uma estratégia específica para cada um deles.
Como o velho sábio do Central Park diz: "Apenas um idiota mergulha seus biscoitos na habanero salsa!"
Seu progresso.
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Como eu efetivamente crio uma estratégia de negociação Range-Bound?
Muitos traders gastam boa parte do tempo olhando e esperando por tendências em gráficos de ações, na esperança de aproveitar a próxima onda para lucrar. No entanto, para alguns, o preço lateral pode ser igualmente lucrativo. Quando uma segurança deixa de seguir uma tendência e, em vez disso, oscila entre dois preços, ela se torna limitada pelo intervalo. À medida que o preço oscila para frente e para trás, ele estabelece altos e baixos idênticos, ou quase idênticos, criando um nível de resistência superior e um nível de suporte mais baixo. Embora o potencial de crescimento limitado possa ser frustrante para alguém que esteja buscando uma tendência, a previsibilidade relativa desses altos e baixos pode significar dinheiro fácil, embora em quantidades menores.
Para negociar efetivamente um estoque limitado por intervalo, é essencial primeiro confirmar o intervalo. Isso significa que o preço deve ter atingido pelo menos dois altos e baixos similares sem quebrar acima ou abaixo em qualquer ponto entre eles. Uma vez estabelecido o intervalo, ou canal de preços, a estratégia de negociação mais simples é simplesmente comprar perto do nível de suporte e vender perto de resistência. Alternativamente, quando as opções de negociação, um poderia comprar chamadas perto de suporte e vender coloca perto de resistência. É claro que, especialmente na negociação de opções, os operadores veteranos às vezes usam estratégias mais complexas para jogar os dois lados do salto simultaneamente.
Como o principal risco inerente às ações vinculadas à faixa de negociação é estar do lado errado da fuga, é importante prestar muita atenção a quaisquer pistas que possam sugerir quando ocorrerá. Geralmente, uma faixa de negociação é apenas uma pausa antes da continuação de uma tendência atual ou de um período de indecisão no mercado antes que a oposição force uma reversão. Portanto, embora seja tentador simplesmente definir uma ordem de limite de parada próximo aos níveis de suporte ou resistência e confiar no padrão, é crucial prestar atenção a outros indicadores, como volume de negociação, que podem indicar uma fuga iminente. Se o preço quebrar para baixo através do nível de suporte, uma chamada comprada prematuramente é rapidamente inutilizada. Um profissional paciente e consciencioso pode lucrar com o alcance e a fuga.
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